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Vanguard全球不含美國房地產ETF〈VNQI〉
ETF名稱 Vanguard全球不含美國房地產ETF 交易所代碼 VNQI
英文名稱 Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 交易單位 股/張
發行公司 Vanguard 交易所 NASDAQ
成立日期 2010/11/01(已成立13年) 計價幣別 美元
ETF規模 3,800.00(百萬美元)(2024/01/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 302,331(月均:225,073) ETF市價 40.6000(03/01)
投資風格 ETF淨值 40.3100(02/29)
投資標的 房地產 折溢價(%) -0.20(月均:-0.10)
投資區域 全球 配息頻率 季配
管理費(%) 0.1 殖利率(%) 5.60(03/01)
總管理費用(%) 0.12 (含 0.02 非管理費用) 年化標準差(%) 16.54(03/01)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Vanguard Marketing Corporation
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Scott E. Geiger/Michael Perre
追蹤指數 S&P Global ex-U.S. Property Index
基準指數 Dow Jones U.S. Real Estate Index
官方網站連結 https://investor.vanguard.com/etf/profile/VNQI
投資策略 本基金追求達到和標的指數一樣的投資報酬,投資於國際房地產公司股票。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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