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Vanguard全球不含美國房地產ETF〈VNQI〉
Vanguard全球不含美國房地產ETF(VNQI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 59.6700(美元) -0.5600 -0.93 61.5000 51.2400
淨值(2019/11/12) 59.7200(美元) -0.2300 -0.38 61.3700 51.4700
日 至 說明
Vanguard全球不含美國房地產ETF(VNQI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 59.7200 59.6700
2019/11/11 59.9500 60.2300
2019/11/08 60.4400 60.7000
2019/11/07 61.1100 61.1000
2019/11/06 61.0300 61.2500
2019/11/05 61.1500 61.1500
2019/11/04 61.3700 61.5000
2019/11/01 61.2500 61.3300
2019/10/31 60.7900 60.9000
2019/10/30 60.6200 60.7500
2019/10/29 60.4800 60.6000
2019/10/28 60.4900 60.5500
2019/10/25 60.4900 60.5000
2019/10/24 60.4900 60.6600
2019/10/23 60.7100 60.9000
日期 淨值 市價
2019/10/22 60.7000 60.8200
2019/10/21 60.8600 61.0000
2019/10/18 60.5000 60.5800
2019/10/17 60.6200 60.7700
2019/10/16 60.4100 60.6000
2019/10/15 59.9900 60.0900
2019/10/14 59.6100 59.7100
2019/10/11 59.6400 59.7200
2019/10/10 58.9000 59.1000
2019/10/09 58.9300 59.0100
2019/10/08 58.5200 58.5500
2019/10/07 58.8800 58.9000
2019/10/04 58.9700 58.9800
2019/10/03 58.4600 58.6000
2019/10/02 58.1000 58.1200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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