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Vanguard全球不含美國房地產ETF〈VNQI〉
Vanguard全球不含美國房地產ETF(VNQI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 58.8400(美元) -0.8000 -1.34 61.5000 54.7000
淨值(2020/01/21) 58.7900(美元) -0.8500 -1.43 61.3900 54.8200
日 至 說明
Vanguard全球不含美國房地產ETF(VNQI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 58.7900 58.8400
2020/01/17 59.6400 59.6400
2020/01/16 59.5200 59.4900
2020/01/15 58.9700 58.8900
2020/01/14 58.9400 58.9700
2020/01/13 58.9800 58.9800
2020/01/10 58.5600 58.5100
2020/01/09 58.7000 58.4900
2020/01/08 58.5300 58.4800
2020/01/07 58.9200 58.8500
2020/01/06 58.9200 58.8800
2020/01/03 59.0600 59.1800
2020/01/02 59.2900 59.4500
2019/12/31 58.9200 59.0900
2019/12/30 58.7400 58.7100
日期 淨值 市價
2019/12/27 58.7400 58.9600
2019/12/26 58.2600 58.5400
2019/12/24 58.0300 58.2200
2019/12/23 57.9600 58.0500
2019/12/20 57.8900 58.0400
2019/12/19 57.8100 57.8100
2019/12/18 57.5300 57.6200
2019/12/17 61.2100 61.2700
2019/12/16 61.3900 61.4000
2019/12/13 60.9700 60.9000
2019/12/12 60.9500 61.0000
2019/12/11 61.0200 61.0000
2019/12/10 60.9300 60.9400
2019/12/09 60.9400 60.9300
2019/12/06 61.0000 60.8800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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