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Vanguard全球不含美國房地產ETF〈VNQI〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2019/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
日本164,560.0024.20
中國72,080.0010.60
香港68,000.0010.00
澳大利亞57,120.008.40
英國46,240.006.80
德國43,520.006.40
新加坡40,800.006.00
法國29,240.004.30
加拿大17,680.002.60
瑞典17,000.002.50
南非11,560.001.70
其他11,560.001.70
瑞士10,880.001.60
菲律賓10,200.001.50
比利時8,160.001.20
以色列7,480.001.10
西班牙6,120.000.90
泰國6,120.000.90
墨西哥6,120.000.90
阿拉伯聯合大公國5,440.000.80
巴西4,760.000.70
台灣4,080.000.60
奧地利4,080.000.60
紐西蘭3,400.000.50
馬來西亞3,400.000.50
印度3,400.000.50
印尼2,720.000.40
沙烏地阿拉伯2,040.000.30
荷蘭2,040.000.30
愛爾蘭2,040.000.30
挪威1,360.000.20
智利1,360.000.20
卡達1,360.000.20
土耳其680.000.10
波蘭680.000.10
芬蘭680.000.10
俄羅斯680.000.10
埃及680.000.10
韓國680.000.10
持股明細
資料日期:2019/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Vonovia SE.2.473,189,438.00
Mitsubishi Estate Co Ltd.2.318,182,745.00
Mitsui Fudosan Co Ltd.2.175,831,757.00
Daiwa House Industry Co Ltd.1.963,918,574.00
Link Real Estate Investment Trust.1.9612,387,589.00
Sun Hung Kai Properties Ltd.1.918,693,441.00
Unibail-Rodamco-Westfield.1.82809,610.00
CK Asset Holdings Ltd.1.5214,989,375.00
Sumitomo Realty & Development Co Ltd.1.482,800,267.00
Goodman Group.1.369,432,478.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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