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Vanguard總體債券市場ETF〈BND〉
ETF名稱 Vanguard總體債券市場ETF 交易所代碼 BND
英文名稱 Vanguard Total Bond Market ETF 交易單位 股/張
發行公司 Vanguard 交易所 NASDAQ
成立日期 2007/04/03(已成立17年) 計價幣別 美元
ETF規模 316,400.00(百萬美元)(2024/01/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 6,002,886(月均:7,262,600) ETF市價 72.3200(03/01)
投資風格 ETF淨值 72.2000(02/29)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.03(月均:0.05)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.02 殖利率(%) 3.24(03/01)
總管理費用(%) 0.03 (含 0.01 非管理費用) 年化標準差(%) 6.91(03/01)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Vanguard Marketing Corporation
保管機構 JPMorgan Chase Bank, N.A. 
經理人 Joshua C. Barrickman
追蹤指數 Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://investor.vanguard.com/etf/profile/BND
投資策略 本基金旨在追蹤Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index的投資表現。該指數衡量了美國各種公共、投資級、應稅、固定收益證券的表現,包括政府、公司和國際美元計價債券,以及到期時間均超過1年的抵押貸款支持證券和資產支持證券。基金的所有投資都將通過抽樣過程進行選擇,其至少80%的資產將投資於指數中持有的債券。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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