
Vanguard總體債券市場ETF〈BND〉
ETF名稱 |
Vanguard總體債券市場ETF |
交易所代碼 |
BND |
英文名稱 |
Vanguard Total Bond Market ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Vanguard |
交易所 |
NASDAQ |
成立日期 |
2007/04/03(已成立18年) |
計價幣別 |
美元 |
上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
ETF規模 |
355,300.00(百萬美元)(2025/03/31) |
ETF市價 |
72.3200(05/12) |
成交量(股) |
6,978,542(月均:7,044,485) |
ETF淨值 |
72.2700(05/12) |
投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.07(月均:0.05) |
投資標的 |
債券型 |
配息頻率 |
月配 |
投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
3.77(05/12) |
經理費(%) |
0.02 |
年化標準差(%) |
5.19(05/12) |
總管理費用(%) |
0.03 (含 0.01 非管理費用) |
融資交易 |
|
選擇權交易 |
|
放空交易 |
|
成分股數 |
9971 |
槓桿多空註記 |
|
經銷商 |
Vanguard Marketing Corporation |
保管機構 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
經理人 |
Joshua C. Barrickman |
追蹤指數 |
Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index |
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
官方網站連結 |
https://investor.vanguard.com/etf/profile/BND |
投資策略 |
本基金旨在追蹤Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index的投資表現。該指數衡量了美國各種公共、投資級、應稅、固定收益證券的表現,包括政府、公司和國際美元計價債券,以及到期時間均超過1年的抵押貸款支持證券和資產支持證券。基金的所有投資都將通過抽樣過程進行選擇,其至少80%的資產將投資於指數中持有的債券。 |
文件下載 |
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附註:總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用,包括交易時產生的手續費、交易稅,以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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