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Franklin美國公債主動型ETF〈FLGV〉
Franklin美國公債主動型ETF(FLGV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/18) 19.9650(美元) -0.0500 -0.25 21.3350 19.6047
淨值(2024/04/18) 19.9500(美元) -0.0600 -0.30 21.3300 19.5900
日 至 說明
Franklin美國公債主動型ETF(FLGV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/18 19.9500 19.9650
2024/04/17 20.0100 20.0150
2024/04/16 19.9200 19.9250
2024/04/15 19.9800 19.9800
2024/04/12 20.0800 20.0850
2024/04/11 20.0100 20.0250
2024/04/10 20.0300 20.0400
2024/04/09 20.2600 20.2700
2024/04/08 20.1900 20.1900
2024/04/05 20.2100 20.2200
2024/04/04 20.3200 20.3295
2024/04/03 20.2600 20.2687
2024/04/02 20.2500 20.2600
2024/04/01 20.2800 20.2700
2024/03/28 20.4900 20.4900
日期 淨值 市價
2024/03/27 20.5000 20.5150
2024/03/26 20.4400 20.4500
2024/03/25 20.4200 20.4250
2024/03/22 20.4600 20.4500
2024/03/21 20.3800 20.3850
2024/03/20 20.3700 20.3600
2024/03/19 20.3300 20.3350
2024/03/18 20.2900 20.2950
2024/03/15 20.3100 20.3150
2024/03/14 20.3300 20.3300
2024/03/13 20.4600 20.4650
2024/03/12 20.5000 20.5005
2024/03/11 20.5700 20.6000
2024/03/08 20.5900 20.5800
2024/03/07 20.5800 20.5800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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