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Franklin美國公債主動型ETF〈FLGV〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國國債96,505.5095.55
抗通膨債券3,050.203.02
現金1,444.301.43
持股明細
資料日期:2025/06/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US TREASURY N/B 2027/10/3118.82190,900,000.00
US TREASURY N/B 2028/4/3011.05121,000,000.00
US TREASURY N/B 2025/11/156.3565,000,000.00
US TREASURY N/B 2030/12/316.3265,000,000.00
US TREASURY N/B 2042/2/156.0375,610,000.00
STRIPS 2031/2/155.4970,200,000.00
US TREASURY N/B 2048/5/155.0868,500,000.00
US TREASURY N/B 2052/11/153.1637,000,000.00
STRIPS 2029/2/152.7432,100,000.00
US TREASURY N/B 2031/11/152.5630,630,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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