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Franklin美國公債主動型ETF〈FLGV〉
Franklin美國公債主動型ETF(FLGV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/22) 20.3190(美元) 0.0000 0.00 21.4050 19.6047
淨值(2024/02/22) 20.3100(美元) 0.0000 0.00 21.3900 19.5900
日 至 說明
Franklin美國公債主動型ETF(FLGV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 20.3100 20.3190
2024/02/21 20.3100 20.3190
2024/02/20 20.3700 20.3791
2024/02/16 20.3300 20.3450
2024/02/15 20.3900 20.4050
2024/02/14 20.3500 20.3500
2024/02/13 20.2900 20.3000
2024/02/12 20.4700 20.4750
2024/02/09 20.4600 20.4650
2024/02/08 20.4800 20.4900
2024/02/07 20.5300 20.5300
2024/02/06 20.5700 20.5750
2024/02/05 20.4800 20.4850
2024/02/02 20.6400 20.6500
2024/02/01 20.8400 20.8550
日期 淨值 市價
2024/01/31 20.7800 20.7750
2024/01/30 20.6700 20.6690
2024/01/29 20.6400 20.6450
2024/01/26 20.5500 20.5700
2024/01/25 20.5700 20.5900
2024/01/24 20.5100 20.5000
2024/01/23 20.5500 20.5600
2024/01/22 20.5900 20.6100
2024/01/19 20.5500 20.5594
2024/01/18 20.5400 20.5600
2024/01/17 20.5900 20.5800
2024/01/16 20.6400 20.6500
2024/01/12 20.7600 20.7800
2024/01/11 20.7200 20.7398
2024/01/10 20.6500 20.6600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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