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Franklin美國公債主動型ETF〈FLGV〉
ETF名稱 Franklin美國公債主動型ETF 交易所代碼 FLGV
英文名稱 Franklin U.S. Treasury Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 Franklin Templeton Investments 交易所 NYSE
成立日期 2020/06/09(已成立4年) 計價幣別 美元
ETF規模 715.10(百萬美元)(2024/03/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 20,114(月均:90,572) ETF市價 20.0850(04/12)
投資風格 ETF淨值 20.0100(04/11)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.08(月均:0.02)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.09 殖利率(%) 3.67(04/12)
總管理費用(%) 0.09 年化標準差(%) 5.22(04/12)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Franklin Distributors, LLC
保管機構  
經理人 Warren Keyser/Patrick A. Klein
追蹤指數
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.franklintempleton.com/investments/options/exchange-traded-funds/products/29614/SINGLCLASS/franklin-liberty-us-treasury-bond-etf/FLGV
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求收益。在正常市場條件下,本基金至少將其淨資產的80%投資於美國國庫券的直接債務,包括美國國債,短期債券和長期債券,以及承擔美國國庫券直接債務的投資。基金可能會投資於任何期限的美國國債,並打算主要關注剩餘期限在1至30年之間的美國國債。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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