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國泰中國A50反1〈00656R.TW〉
國泰中國A50反1(00656R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 8.7600(台幣) 0.0000 0.00 10.0600 8.1200
淨值(2024/06/14) 8.7100(台幣) -0.0700 -0.80 9.9800 8.1300
日 至 說明
國泰中國A50反1(00656R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 8.7100 8.7600
2024/06/13 8.7800 8.7600
2024/06/12 8.7500 8.7500
2024/06/11 8.7600 8.7500
2024/06/07 8.6100 8.6300
2024/06/06 8.5200 8.4600
2024/06/05 8.5500 8.5400
2024/06/04 8.5500 8.5300
2024/06/03 8.5900 8.5900
2024/05/31 8.6500 8.5600
2024/05/30 8.6000 8.5600
2024/05/29 8.4900 8.4700
2024/05/28 8.5000 8.4500
2024/05/27 8.4600 8.4700
2024/05/24 8.5400 8.4700
日期 淨值 市價
2024/05/23 8.4200 8.3900
2024/05/22 8.3400 8.3200
2024/05/21 8.3600 8.3500
2024/05/20 8.3200 8.3100
2024/05/17 8.3300 8.4500
2024/05/16 8.4800 8.4200
2024/05/15 8.5400 8.5100
2024/05/14 8.5100 8.5200
2024/05/13 8.4900 8.4700
2024/05/10 8.4500 8.4400
2024/05/09 8.4500 8.4400
2024/05/08 8.4800 8.4500
2024/05/07 8.4200 8.4100
2024/05/06 8.4200 8.4200
2024/05/03 N/A 8.4200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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