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群益投資級金融債〈00724B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/127,766-1.57N/A
2025/117,890-3.49103,950.200
2025/108,175-1.39100,422.500
2025/098,290-1.14102,025.700
2025/088,386-1.1094,130.160
2025/078,4790.8091,666.610
2025/068,412-1.3490,063.590
2025/058,526-2.2289,516.830
2025/048,720-4.6495,661.412
2025/039,144-2.38101,748.821
2025/029,367-1.92101,680.844
2025/019,5500.9899,228.888
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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