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群益投資級金融債〈00724B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/058,526-2.2289,541.968
2025/048,720-4.6489,516.830
2025/039,144-2.3889,516.830
2025/029,367-1.9289,516.830
2025/019,5500.9889,516.830
2024/129,457-1.3189,516.830
2024/119,583-2.3489,516.830
2024/109,8130.5889,516.830
2024/099,756-1.3689,516.830
2024/089,8912.4389,516.830
2024/079,6567.6589,516.830
2024/068,970-0.9189,516.830
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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