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群益投資級金融債〈00724B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/04/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國6,857,010.0071.68
英國1,194,811.0012.49
日本287,940.903.01
法國253,502.702.65
澳洲253,502.702.65
瑞士217,151.402.27
義大利206,628.602.16
荷蘭198,975.702.08
墨西哥68,876.200.72
加拿大23,915.400.25
其他3,826.500.04
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/04/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
銀行7,384,104.4077.19
金融服務2,179,167.0022.78
其他2,869.800.03
持股明細
資料日期：2025/06/16
個股名稱投資比例(%)持有股數
GS 6 3/4 10/01/374.31N/A
BAC 7 3/4 05/14/382.78N/A
JPM 6.4 05/15/382.74N/A
WFC 5.606 01/15/442.56N/A
C 8 1/8 07/15/392.43N/A
WFC 5.013 04/04/512.29N/A
HSBC 6 1/2 09/15/372.06N/A
GS 6 1/4 02/01/412.04N/A
BAC 6.11 01/29/372.02N/A
MS 6 3/8 07/24/422.01N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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