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群益投資級金融債 〈00724B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/05/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國7,457,538.6072.05
英國1,350,740.9013.05
法國321,900.703.11
澳洲314,655.303.04
日本277,393.502.68
荷蘭225,641.002.18
義大利221,500.802.14
瑞士178,028.701.72
其他3,105.200.03
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/05/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
銀行8,167,583.3078.91
金融服務2,179,816.3021.06
其他3,105.200.03
持股明細
資料日期:2024/07/10
個股名稱投資比例(%)持有股數
GS 6 3/4 10/01/374.10N/A
JPM 6.4 05/15/382.54N/A
BAC 7 3/4 05/14/382.50N/A
WFC 5.013 04/04/512.41N/A
C 8 1/8 07/15/392.09N/A
WFC 5.606 01/15/442.08N/A
HSBC 6 1/2 09/15/371.97N/A
MS 6 3/8 07/24/421.86N/A
BAC 4.083 03/20/511.84N/A
BAC 6.11 01/29/371.81N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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