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Day Hagan智慧產業主動型ETF〈SSUS〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 5.17 5.84 -0.76 -4.93 -0.97 2.78 -3.35 6.45 -1.03 2.06 2.20 0.91
基準指數漲跌幅 4.83 6.28 -0.87 -5.86 -1.27 2.69 -2.73 5.96 -0.89 1.79 2.34 1.21
差額 0.34 -0.44 0.11 0.93 0.30 0.10 -0.62 0.49 -0.13 0.27 -0.13 -0.30
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 10.46 -3.23 1.83 5.26 2.76 7.92 5.54 -3.91 7.57 9.02 5.36 -7.25
基準指數漲跌幅 10.45 -4.55 2.15 5.43 4.04 10.05 11.19 -3.56 8.28 7.05 7.07 -5.32
差額 0.01 1.32 -0.32 -0.16 -1.29 -2.13 -5.64 -0.35 -0.70 1.97 -1.71 -1.93
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2024
市價年報酬率 18.86 18.93 -17.71 27.33 N/A
基準指數漲跌幅 23.30 24.29 -19.48 27.04 N/A
差額 -4.44 -5.35 1.77 0.29 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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