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Day Hagan/Ned Davis研究智能類股主動型ETF〈SSUS〉
Day Hagan/Ned Davis研究智能類股主動型ETF(SSUS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/20) 38.7200(美元) 0.0500 0.13 38.6800 32.8200
淨值(2024/05/17) 38.7000(美元) 0.0700 0.18 38.7000 32.8200
日 至 說明
Day Hagan/Ned Davis研究智能類股主動型ETF(SSUS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/17 38.7000 38.6700
2024/05/16 38.6300 38.6100
2024/05/15 38.7000 38.6800
2024/05/14 38.2600 38.2500
2024/05/13 38.0800 38.0800
2024/05/10 38.0900 38.0700
2024/05/09 38.0300 38.0000
2024/05/08 37.8000 37.7800
2024/05/07 37.7900 37.8086
2024/05/06 37.7300 37.6900
2024/05/03 37.3800 37.4099
2024/05/02 36.9600 36.9400
2024/05/01 36.6500 36.6500
2024/04/30 36.7800 36.7700
2024/04/29 37.3600 37.3300
日期 淨值 市價
2024/04/26 37.1900 37.1700
2024/04/25 36.9700 36.9500
2024/04/24 37.1100 37.1000
2024/04/23 37.0600 37.0270
2024/04/22 36.6600 36.6400
2024/04/19 36.3800 36.3200
2024/04/18 36.5500 36.5100
2024/04/17 36.6500 36.6100
2024/04/16 36.8300 36.8300
2024/04/15 36.9200 36.8700
2024/04/12 37.3400 37.3000
2024/04/11 37.8800 37.8600
2024/04/10 37.6600 37.6600
2024/04/09 38.0800 38.0700
2024/04/08 38.0100 37.9700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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