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Day Hagan/Ned Davis研究智能類股主動型ETF〈SSUS〉
ETF名稱 Day Hagan/Ned Davis研究智能類股主動型ETF 交易所代碼 SSUS
英文名稱 Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF 交易單位 股/張
發行公司 Day Hagan 交易所 NYSE
成立日期 2020/01/17(已成立4年) 計價幣別 美元
ETF規模 601.51(百萬美元)(2024/05/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 20,082(月均:44,124) ETF市價 38.9000(06/11)
投資風格 大型股混合型 ETF淨值 38.8100(06/10)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.08(月均:-0.03)
投資區域 美國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.68 殖利率(%) 0.98(06/11)
總管理費用(%) 0.8 (含 0.12 非管理費用) 年化標準差(%) 6.70(06/11)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 Citibank, N.A. 
經理人 Donald Hagan/Arthur Day/Regan Teague
追蹤指數
基準指數 S&P500 (SPY.US)
官方網站連結 https://dayhagandistribution.my.site.com/dayhaganfunds/s/dh-ndr-smart-sector-etf
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求長期資本增值和資本保值。本基金被視為“基金中的基金”,在正常市場條件下,主要投資於追蹤標普500指數各個行業表現的非關聯股票交易所交易基金(ETF),以實現其投資目標。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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