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Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF〈RAYE〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08
市價月報酬率 0.95 7.52 6.18 3.11 -0.37 -4.79 -0.55 -1.14 -2.60 -3.24 0.36 2.09
基準指數漲跌幅 0.64 4.42 4.58 1.43 0.26 0.61 0.91 0.00 -3.29 -4.04 7.18 2.70
差額 0.30 3.10 1.60 1.68 -0.63 -5.40 -1.47 -1.14 0.69 0.80 -6.81 -0.60
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 1.40 17.72 -5.66 -6.83 3.17 4.59 6.67 10.50 -2.27 12.44 0.10 3.64
基準指數漲跌幅 2.91 10.77 1.79 -7.19 9.43 5.50 1.83 7.27 -3.17 0.98 3.07 10.08
差額 -1.50 6.95 -7.46 0.37 -6.27 -0.90 4.84 3.24 0.90 11.47 -2.96 -6.44
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2023 2022
市價年報酬率 7.24 21.56 -20.11 N/A N/A
基準指數漲跌幅 9.10 8.09 -17.87 N/A N/A
差額 -1.86 13.47 -2.24 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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