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Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF〈RAYE〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
台灣2,132.5527.20
印度1,905.1924.30
南韓1,317.1716.80
其他1,215.2415.50
南非305.773.90
沙烏地阿拉伯258.733.30
波蘭235.213.00
阿聯酋235.213.00
泰國227.372.90
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技2,869.5436.60
金融1,803.2623.00
工業595.867.60
原料580.187.40
非必需消費品478.266.10
通信服務454.745.80
公用事業305.773.90
必需消費品235.213.00
能源227.372.90
健康護理180.332.30
不動產101.921.30
持股明細
資料日期：2025/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC16.22313,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD4.4564,810.00
UNITED INTEGRATED SERVICES2.6575,000.00
CREDICORP LTD2.016,358.00
SK HYNIX INC1.967,433.00
TAURON POLSKA ENERGIA SA1.86626,233.00
ANEKA TAMBANG TBK1.847,952,500.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP1.8346,000.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD1.76291,800.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY1.74219,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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