| ETF名稱 |
Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF |
交易所代碼 |
RAYE |
| 英文名稱 |
Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Rayliant |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2021/12/15（已成立4年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
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淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
75.72(百萬美元)(2025/08/29) |
ETF市價 |
26.7600（09/02） |
| 成交量(股) |
418（月均:3,913） |
ETF淨值 |
27.0400（08/29） |
| 投資風格 |
大型股混合型 |
折溢價(%) |
-0.07(月均:-0.23) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
年配 |
| 投資區域 |
新興市場 |
殖利率(%) |
3.18（09/02） |
| 經理費(%) |
0.65 |
年化標準差(%) |
12.62（09/02） |
| 總管理費用(%) |
1.46 (含 0.81 非管理費用) |
融資交易 |
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| 選擇權交易 |
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放空交易 |
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| 成分股數 |
98 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
SEI Investments Distribution Co. |
| 保管機構 |
Brown Brothers Harriman & Co. |
| 經理人 |
Jason Hsu/Mark Schlarbaum/Phillip Wool |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
那斯達克新興市場指數 |
| 官方網站連結 |
https://funds.rayliant.com/raye/ |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在尋求長期資本增值。在正常情況下，本基金將至少80%的淨資產加上用於投資目的的任何借款投資於新興市場公司的權益證券。如果一家公司在新興市場國家成立或維持其主要營業地，則顧問認為該公司為新興市場公司。其投資的權益證券主要是普通股和存託憑證，包括無主辦人的存託憑證，但也可能包括其他投資公司的優先股和證券。 |
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