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Global X業主有限合夥ETF〈MLPA〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 2.26 -0.76 -3.41 -0.94 2.71 2.20 1.72 -7.50 -0.19 2.46 7.21 -6.08
基準指數漲跌幅 0.62 0.55 1.07 1.05 -0.22 1.47 -0.66 0.42 0.05 2.10 0.53 -1.67
差額 1.64 -1.31 -4.48 -2.00 2.93 0.73 2.39 -7.91 -0.24 0.36 6.67 -4.42
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 1.74 -1.73 -3.83 9.64 4.92 0.84 2.50 10.97 1.28 5.90 5.37 2.58
基準指數漲跌幅 0.69 1.91 1.22 2.70 -3.08 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17
差額 1.06 -3.64 -5.05 6.94 7.99 -4.26 2.46 11.70 -5.35 8.90 6.30 -0.59
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 20.35 15.93 24.36 42.64 -33.97
基準指數漲跌幅 1.18 5.72 -13.58 -1.75 8.92
差額 19.17 10.21 37.94 44.39 -42.89
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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