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Global X業主有限合夥ETF〈MLPA〉
Global X業主有限合夥ETF(MLPA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 7.8700(美元) -0.1600 -1.99 9.1400 7.2000
淨值(2020/01/21) 8.0200(美元) -0.2000 -2.43 9.1200 7.1900
日 至 說明
Global X業主有限合夥ETF(MLPA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 8.0200 8.0300
2020/01/17 8.2200 8.2300
2020/01/16 8.2800 8.2800
2020/01/15 8.2500 8.2400
2020/01/14 8.2400 8.2400
2020/01/13 8.1600 8.1800
2020/01/10 8.1000 8.0800
2020/01/09 8.1300 8.1400
2020/01/08 8.1500 8.1700
2020/01/07 8.2200 8.2200
2020/01/06 8.1700 8.1600
2020/01/03 8.0500 8.0500
2020/01/02 7.9700 7.9600
2019/12/31 7.8800 7.8800
2019/12/30 7.8100 7.8300
日期 淨值 市價
2019/12/27 7.9300 7.9300
2019/12/26 8.0400 8.0600
2019/12/24 7.9500 7.9700
2019/12/23 7.9400 7.9500
2019/12/20 7.8200 7.8300
2019/12/19 7.8400 7.8400
2019/12/18 7.8700 7.8900
2019/12/17 7.7700 7.7700
2019/12/16 7.7200 7.7300
2019/12/13 7.5800 7.5700
2019/12/12 7.6600 7.6800
2019/12/11 7.6400 7.6200
2019/12/10 7.6000 7.6200
2019/12/09 7.4400 7.4500
2019/12/06 7.2600 7.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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