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Global X業主有限合夥ETF〈MLPA〉
Global X業主有限合夥ETF(MLPA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/14) 7.4200(美元) -0.0200 -0.27 9.1400 7.3300
淨值(2019/11/14) 7.4200(美元) -0.0200 -0.27 9.1200 7.3300
日 至 說明
Global X業主有限合夥ETF(MLPA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 7.4200 7.4200
2019/11/13 7.4400 7.4400
2019/11/12 7.4800 7.4800
2019/11/11 7.5100 7.5200
2019/11/08 7.6300 7.6100
2019/11/07 7.6400 7.6500
2019/11/06 7.8900 7.8800
2019/11/05 7.9900 7.9900
2019/11/04 8.0700 8.0500
2019/11/01 7.9800 7.9900
2019/10/31 7.9200 7.9200
2019/10/30 7.9200 7.9200
2019/10/29 7.9100 7.9100
2019/10/28 7.9400 7.9500
2019/10/25 8.0300 8.0400
日期 淨值 市價
2019/10/24 8.0100 8.0200
2019/10/23 8.0100 8.0100
2019/10/22 8.0200 8.0300
2019/10/21 8.0500 8.0500
2019/10/18 8.0300 8.0300
2019/10/17 7.9700 7.9700
2019/10/16 8.0100 8.0200
2019/10/15 8.0600 8.0500
2019/10/14 8.0200 8.0400
2019/10/11 8.0700 8.0800
2019/10/10 8.0700 8.0800
2019/10/09 8.0600 8.0700
2019/10/08 8.1200 8.1400
2019/10/07 8.2200 8.2300
2019/10/04 8.3100 8.3200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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