| ETF名稱 |
Global X業主有限合夥ETF |
交易所代碼 |
MLPA |
| 英文名稱 |
Global X MLP ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Global X Funds |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2012/04/18（已成立14年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
1,827.26(百萬美元)(2025/11/28) |
ETF市價 |
48.2700（12/17） |
| 成交量(股) |
609,518（月均:290,394） |
ETF淨值 |
48.1100（12/16） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.15(月均:0.07) |
| 投資標的 |
固定收益 |
配息頻率 |
季配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
7.84（12/17） |
| 經理費(%) |
0.45 |
年化標準差(%) |
13.04（12/17） |
| 總管理費用(%) |
0.45 |
融資交易 |
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| 選擇權交易 |
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放空交易 |
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| 成分股數 |
14 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
SEI Investments Distribution Co. |
| 保管機構 |
Brown Brothers Harriman & Co. |
| 經理人 |
Nam To/Wayne Xie/Vanessa Yang/Sandy Lu |
| 追蹤指數 |
Solactive MLP Infrastructure Index |
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://www.globalxetfs.com/funds/mlpa/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Solactive MLP Infrastructure Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金至少將其總資產的80%投資於標的指數的證券。此外，基金總資產的至少80%將投資於具有Master Limited Partnership (“MLP”)資產類別經濟特徵的證券。基礎指數旨在為投資者提供追蹤美國能源基礎設施MLP資產類別業績的手段。 |
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