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iShares MSCI全球能源生產商ETF〈FILL〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08
市價月報酬率 2.30 3.76 3.04 -11.26 5.19 1.51 1.99 -7.26 2.86 -1.06 -3.68 -1.17
基準指數漲跌幅 2.58 4.86 0.98 -13.40 3.50 2.51 1.97 -9.17 7.32 0.63 -2.73 -2.53
差額 -0.29 -1.10 2.06 2.14 1.69 -1.00 0.02 1.91 -4.46 -1.69 -0.95 1.36
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 6.85 -5.12 8.91 -5.61 -4.50 -0.49 10.04 -4.22 11.36 1.05 -3.81 17.46
基準指數漲跌幅 5.90 -8.31 8.19 -1.90 -3.32 -2.61 12.14 -7.33 11.08 -1.72 -5.48 19.53
差額 0.95 3.19 0.72 -3.71 -1.18 2.12 -2.11 3.10 0.27 2.77 1.67 -2.07
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 -1.30 3.66 42.54 42.03 -28.30
基準指數漲跌幅 3.58 -4.37 56.05 47.92 -36.74
差額 -4.88 8.03 -13.51 -5.89 8.43
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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