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iShares MSCI全球能源生產商ETF〈FILL〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/08/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國4,236.2552.36
英國949.8411.74
加拿大808.259.99
法國388.354.80
印度379.454.69
其他333.334.12
澳大利亞186.082.30
巴西171.522.12
中國157.771.95
日本121.361.50
沙烏地阿拉伯114.891.42
義大利110.031.36
挪威86.571.07
現金或衍生性金融商品46.930.58
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/08/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
綜合石油&天然氣4,757.2958.80
石油和天然氣探勘與生產1,994.3424.65
石油和天然氣精煉與營銷與運輸882.6910.91
煤&消耗性燃料374.604.63
現金或衍生性金融商品46.930.58
石油和天然氣鑽探33.980.42
持股明細
資料日期：2025/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
EXXON MOBIL CORP18.51135,395.00
CHEVRON CORP11.4061,384.00
SHELL PLC8.23187,379.00
TOTALENERGIES4.6663,954.00
CONOCOPHILLIPS4.6239,572.00
BP PLC3.28500,797.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD3.21165,327.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD2.5565,734.00
EOG RESOURCES INC2.5417,272.00
MARATHON PETROLEUM CORP2.039,760.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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