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iShares MSCI全球能源生產商ETF〈FILL〉
iShares MSCI全球能源生產商ETF(FILL)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(09/02) 0.28 1.91 5.77 11.91 9.05 2.65 24.08 162.42 117.97 61.71
淨值(09/02) 0.44 2.01 5.75 11.73 8.86 2.58 23.74 163.13 119.50 64.98
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.1688 0.1276 0.1447 0.3025
Beta 0.7878 0.8087 0.8651 0.8223
R-squared 0.8177 0.9439 0.9509 0.9472
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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