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iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF〈9074.HK〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08
市價月報酬率 4.47 9.35 10.49 0.95 -7.25 1.26 -3.99 3.08 -6.07 1.54 0.99 3.44
基準指數漲跌幅 5.78 4.26 5.50 -2.23 -10.23 -2.01 2.13 3.47 -2.44 2.68 -0.20 0.31
差額 -1.31 5.09 4.99 3.17 2.97 3.27 -6.12 -0.39 -3.62 -1.14 1.19 3.13
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 21.96 -9.83 -1.68 0.85 13.46 8.24 11.94 -4.81 4.54 12.81 6.13 -14.15
基準指數漲跌幅 7.54 -10.15 3.65 -3.51 13.49 13.18 9.64 -3.32 6.60 12.24 5.31 -9.45
差額 14.42 0.33 -5.33 4.35 -0.03 -4.94 2.30 -1.48 -2.06 0.57 0.82 -4.70
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 21.77 25.67 -31.58 24.98 34.46
基準指數漲跌幅 28.47 26.83 -22.40 23.66 22.80
差額 -6.70 -1.16 -9.18 1.31 11.66
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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