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iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF〈9074.HK〉
ETF名稱 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 交易所代碼 9074
英文名稱 iShares Core MSCI Taiwan Index ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares安碩（貝萊德香港） 交易所 HKE
成立日期 2016/06/22（已成立9年） 計價幣別 美元
上市日期 淨值幣別 美元
ETF規模 73.56(百萬美元)(2025/07/31) ETF市價 32.2400（08/29）
成交量(股) 900（月均:3,321） ETF淨值 32.2104（08/29）
投資風格 折溢價(%) 0.09(月均:-0.15)
投資標的 股票型 配息頻率 年配
投資區域 台灣 殖利率(%) 1.64（08/29）
經理費(%) 0.3 年化標準差(%) 20.85（08/29）
總管理費用(%) 0.3 融資交易
選擇權交易 放空交易
成分股數 90 槓桿多空註記
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 貝萊德資產管理北亞有限公司
追蹤指數 MSCI 台灣20/35指數
基準指數 加權指數
官方網站連結 https://www.blackrock.com/hk/zh/products/282434/ishares-core-msci-taiwan-index-etf-fund
投資策略 本基金之投資目標為提供於扣除費用及開支之前與 MSCI 台灣 20/35 指數表現非常接近之投資回報。為達致其投資目標，本基金採用具代表性抽樣投資策略。具代表性抽樣投資策略涉及投資於由管理人選定與基礎指數高度相關之代表性抽樣證券（可直接或間接持有）。
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附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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