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iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF〈9074.HK〉
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF(9074.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 23.5000(美元) -0.1000 -0.42 23.8200 19.7800
淨值(2024/02/29) 23.6516(美元) 0.1125 0.48 23.6604 19.8244
日 至 說明
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF(9074.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 23.6516 23.6000
2024/02/28 23.5391 23.4800
2024/02/27 23.5391 23.5600
2024/02/26 23.6604 23.5800
2024/02/23 23.6183 23.6000
2024/02/22 23.5784 23.5200
2024/02/21 23.3453 23.3200
2024/02/20 23.5410 23.4400
2024/02/19 23.4104 23.3800
2024/02/16 23.4212 23.3800
2024/02/15 23.5072 23.4200
2024/02/14 22.8040 23.4000
2024/02/09 22.8063 23.8200
2024/02/08 22.8051 23.5000
2024/02/07 22.8038 23.0000
日期 淨值 市價
2024/02/06 22.8196 23.1600
2024/02/05 22.7887 22.6800
2024/02/02 22.8376 22.8000
2024/02/01 22.6111 22.5000
2024/01/31 22.5811 22.5800
2024/01/30 22.8842 22.8600
2024/01/29 22.9554 22.8800
2024/01/26 22.7660 22.7400
2024/01/25 22.7711 22.7600
2024/01/24 22.5241 22.4600
2024/01/23 22.5573 22.5000
2024/01/22 22.4691 22.5000
2024/01/19 22.2486 22.3600
2024/01/18 21.4619 21.5600
2024/01/17 21.3218 21.3400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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