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華夏亞洲美元投資等級債券ETF〈3141.HK〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.54 -0.27 1.50 1.74 -0.96 0.55 0.63 0.63 -1.18 0.49 -3.17 1.65
基準指數漲跌幅 3.25 0.93 4.29 4.88 2.93 0.14 0.11 0.98 -0.14 -1.57 -4.33 4.18
差額 -2.71 -1.20 -2.79 -3.14 -3.89 0.41 0.51 -0.35 -1.04 2.06 1.16 -2.53
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 0.27 2.27 1.82 -3.84 4.36 -0.49 -0.56 4.82 -2.91 0.07 1.44 1.31
基準指數漲跌幅 5.47 12.58 1.24 -5.97 8.49 1.53 5.56 7.35 -1.95 2.39 4.77 12.38
差額 -5.20 -10.31 0.58 2.13 -4.12 -2.02 -6.12 -2.53 -0.95 -2.32 -3.33 -11.07
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 -0.70 3.31 -13.93 -2.48 3.24
基準指數漲跌幅 9.33 12.90 -16.85 0.72 16.25
差額 -10.02 -9.59 2.92 -3.19 -13.01
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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