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華夏亞洲美元投資等級債券ETF〈3141.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/07/31
顏色區域投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
中國3,012.2731.00
韓國1,736.4317.87
印度尼西亞1,274.8713.12
香港1,154.3811.88
馬來西亞590.796.08
印度583.996.01
菲律賓340.103.50
新加坡334.273.44
台灣218.632.25
現金及現金等價物165.191.70
泰國155.471.60
澳門151.591.56
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/07/31
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
國債2,591.5226.67
金融1,986.1620.44
能源1,176.7312.11
通訊1,174.7912.09
公用事業742.387.64
科技526.665.42
原材料459.614.73
週期性消費309.973.19
工業280.822.89
現金及現金等價物165.191.70
房地產156.441.61
多元金融146.731.51
持股明細
資料日期：2025/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TENCENT HOLDINGS LTD SR UNSECURED REGS 04/29 3.9753.19400,000.00
KOREA DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 02/27 4.6252.43300,000.00
TAISEM 1 09/28/272.25300,000.00
TEMASE 3.625 08/01/281.99250,000.00
LENOVO 6.536 07/27/321.73200,000.00
KOREA HOUSING FINANCE CO SR UNSECURED REGS 01/30 5.1251.67200,000.00
AIA 5.625 10/25/20271.66200,000.00
EXPORT IMPORT BANK KOREA SR UNSECURED 01/33 5.1251.66200,000.00
CHILOV 5.35 08/15/331.65200,000.00
PETRONAS CAPITAL LTD COMPANY GUAR REGS 04/35 5.341.64200,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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