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華夏亞洲美元投資等級債券ETF〈3141.HK〉
華夏亞洲美元投資等級債券ETF(3141.HK)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(09/05) 1.09 0.00 0.00 1.43 2.90 1.85 4.71 -10.14 -0.73 -1.72
淨值(09/04) 0.28 0.25 0.22 2.41 3.65 4.55 15.05 5.03 36.21 N/A
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.5742 -0.5553 -0.5663 -0.1761
Beta 0.3876 0.3424 0.3112 0.2045
R-squared 0.5649 0.6547 0.6547 0.3158
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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