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iShares安碩核心MSCI中國ETF〈2801.HK〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 -3.85 -3.84 9.30 4.30 4.84 4.01 3.81 -5.04 2.41 11.30 1.16 2.58
基準指數漲跌幅 -2.46 0.00 3.20 10.33 3.54 2.50 1.85 -3.00 -0.07 1.91 -2.99 0.47
差額 -1.39 -3.84 6.09 -6.03 1.29 1.51 1.96 -2.04 2.48 9.39 4.16 2.12
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -9.60 19.51 2.52 15.31 -8.27 21.95 6.52 -1.59 -6.98 -1.92 -9.86 5.31
基準指數漲跌幅 -1.89 17.90 1.25 -1.21 -2.06 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63
差額 -7.71 1.61 1.27 16.52 -6.20 5.88 8.67 -4.69 0.03 2.06 -4.71 0.68
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 17.27 -13.39 -23.84 -22.76 27.45
基準指數漲跌幅 14.68 -11.38 -21.63 -5.20 27.21
差額 2.59 -2.01 -2.21 -17.56 0.24
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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