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群益投資級電信債〈00722B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 2.08 1.03 2.54 2.73 4.19 -0.35 -7.90 -4.03 -0.56 3.61 -0.75 -2.37
基準指數漲跌幅 0.20 5.36 3.08 6.29 1.85 8.72 4.24 -2.78 -3.69 3.08 2.37 -2.67
差額 1.88 -4.33 -0.54 -3.56 2.34 -9.07 -12.14 -1.25 3.12 0.53 -3.12 0.30
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 1.97 9.75 -11.93 2.26 -2.49 4.35 0.74 1.88 11.27 -4.34 1.29 4.07
基準指數漲跌幅 3.88 11.59 10.17 1.63 5.21 18.46 1.16 4.01 9.69 -4.26 -2.98 5.33
差額 -1.92 -1.84 -22.10 0.63 -7.71 -14.11 -0.42 -2.13 1.57 -0.08 4.27 -1.26
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 4.43 12.20 -17.94 -1.93 6.31
基準指數漲跌幅 31.14 7.33 -19.91 20.42 4.33
差額 -26.71 4.88 1.97 -22.35 1.98
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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