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群益投資級電信債〈00722B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/12/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國4,179,502.4070.88
加拿大566,072.609.60
英國490,596.208.32
西班牙230,556.603.91
墨西哥209,328.903.55
德國95,524.701.62
法國91,986.801.56
盧森堡25,355.300.43
卡達7,665.600.13
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/12/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
電信通訊5,895,999.5099.99
其他589.700.01
持股明細
資料日期:2025/02/07
個股名稱投資比例(%)持有股數
T 3.55 09/15/554.23N/A
T 3 1/2 09/15/534.14N/A
T 3.8 12/01/574.12N/A
T 3.65 09/15/593.76N/A
VZ 3.55 03/22/512.79N/A
TMUS 4 1/2 04/15/502.45N/A
T 3.65 06/01/512.20N/A
VZ 3.7 03/22/612.19N/A
T 4 1/2 03/09/482.17N/A
T 3.85 06/01/602.11N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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