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群益15年期以上電信業公司債ETF基金〈00722B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2020 2019
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -4.24 4.79 1.21 0.24 5.57 -5.61 1.58 3.72 -0.60 1.96 -1.38 -2.82
基準指數漲跌幅 1.28 4.23 -1.62 3.59 9.37 -9.74 -5.29 -1.69 1.68 -0.59 2.12 3.42
差額 -5.52 0.57 2.83 -3.35 -3.80 4.13 6.87 5.41 -2.28 2.55 -3.50 -6.24
項目(單位: %) 2020 2019 2018 2017
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 0.87 7.11 -0.55 -0.05 5.64 10.01 9.48 -0.86 4.24 -0.64 -0.96 N/A
基準指數漲跌幅 -0.05 11.46 -15.96 3.22 -0.22 -0.26 13.64 -11.48 8.81 2.39 -7.18 -2.67
差額 0.93 -4.35 15.41 -3.27 5.86 10.26 -4.16 10.62 -4.57 -3.04 6.22 N/A
項目(單位: %) 2019 2018 2017 2016 2015
市價年報酬率 27.17 1.70 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 16.74 -8.45 N/A N/A N/A
差額 10.43 10.15 N/A N/A N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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