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元大投資級公司債〈00720B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 -4.68 -0.78 3.22 -0.39 -2.42 3.36 -2.96 1.10 1.09 2.31 2.21 1.01
基準指數漲跌幅 -1.36 1.95 2.30 0.29 -5.99 1.87 -5.41 1.91 2.26 3.59 1.78 2.93
差額 -3.32 -2.73 0.92 -0.68 3.57 1.49 2.45 -0.81 -1.17 -1.28 0.43 -1.92
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 2.02 -2.13 4.56 0.51 1.26 9.98 -2.96 2.22 -0.43 7.06 -2.83 -10.93
基準指數漲跌幅 4.59 -9.42 7.96 -2.16 -3.83 13.39 -12.99 -2.35 6.56 -1.36 -10.11 -12.67
差額 -2.57 7.28 -3.40 2.68 5.08 -3.41 10.04 4.57 -7.00 8.41 7.27 1.74
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 4.15 8.62 -15.53 -2.33 6.34
基準指數漲跌幅 -7.98 2.66 -31.09 -4.37 18.10
差額 12.14 5.96 15.56 2.04 -11.76
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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