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元大投資級公司債 〈00720B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 2.21 1.01 -2.65 2.80 -1.71 0.22 6.04 8.54 -4.44 -3.65 -0.46 1.19
基準指數漲跌幅 1.78 2.93 -6.61 1.06 -2.17 -2.72 9.05 10.00 -5.47 -7.90 -3.15 -1.35
差額 0.43 -1.92 3.96 1.74 0.46 2.94 -3.01 -1.46 1.03 4.24 2.69 2.54
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 0.51 1.26 9.98 -2.96 2.22 -0.43 7.06 -2.83 -10.93 -8.83 -0.14 1.24
基準指數漲跌幅 -2.16 -3.83 13.39 -12.01 -3.44 6.56 -1.36 -10.11 -12.67 -11.01 3.52 0.47
差額 2.68 5.08 -3.41 9.05 5.66 -7.00 8.41 7.27 1.74 2.18 -3.66 0.77
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 8.62 -15.53 -2.33 6.34 26.44
基準指數漲跌幅 2.66 -31.09 -4.37 18.10 15.11
差額 5.96 15.56 2.04 -11.76 11.34
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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