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元大投資級公司債 〈00720B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國13,351,339.4087.18
加拿大781,048.805.10
英國607,992.903.97
現金281,790.101.84
西班牙185,307.601.21
秘魯62,790.200.41
日本38,286.700.25
其他6,125.900.04
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
公司債14,192,115.4092.67
金融債840,776.005.49
現金281,790.101.84
持股明細
資料日期：2024/09/13
個股名稱投資比例(%)持有股數
CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/20481.46N/A
AT&T INC 3.5% 09/15/20531.14N/A
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 03/15/20521.11N/A
AT&T INC 3.55% 09/15/20551.04N/A
AT&T INC 3.8% 12/01/20571.02N/A
AT&T INC 3.65% 09/15/20590.97N/A
AMGEN INC 5.65% 03/02/20530.91N/A
ORACLE CORP 6.9% 11/09/20520.84N/A
ORACLE CORP 3.95% 03/25/20510.80N/A
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.391% 03/15/20620.78N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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