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海通滬深三百〈2811.HK〉
海通滬深三百(2811.HK)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(04/16) -0.89 -0.97 -2.85 4.98 -4.53 -20.13 -36.29 -19.94 31.32 32.90
淨值(04/16) -1.31 -1.11 -3.12 3.75 -4.43 -20.18 -36.22 -20.75 40.22 40.93
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.4623 -0.0251 -0.0515 -0.0957
Beta 1.0884 1.1775 1.1548 1.0412
R-squared 0.5642 0.5642 0.9094 0.9120
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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