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海通滬深300指數ETF〈2811.HK〉
海通滬深300指數ETF(2811.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 13.4000(港幣) 0.0000 0.00 16.8400 12.2600
淨值(2024/02/22) 13.4291(港幣) 0.1036 0.78 16.9933 12.2772
日 至 說明
海通滬深300指數ETF(2811.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 13.4291 13.4000
2024/02/21 13.3255 13.3300
2024/02/20 13.1229 13.0900
2024/02/19 13.0867 13.0700
2024/02/16 12.9321 13.1000
2024/02/15 12.9179 12.8800
2024/02/14 12.9135 12.8700
2024/02/09 12.9428 12.8700
2024/02/08 12.7749 12.8700
2024/02/07 12.8818 12.7900
2024/02/06 12.7603 12.7400
2024/02/05 12.3191 12.2600
2024/02/02 12.2772 12.3200
2024/02/01 12.4239 12.4400
2024/01/31 12.4225 12.4600
日期 淨值 市價
2024/01/30 12.5555 12.5600
2024/01/29 12.7743 12.8400
2024/01/26 12.9013 12.9100
2024/01/25 12.9800 12.9200
2024/01/24 12.7749 12.8400
2024/01/23 12.5580 12.5000
2024/01/22 12.4363 12.3000
2024/01/19 12.6355 12.5600
2024/01/18 12.6465 12.5300
2024/01/17 12.4643 12.4600
2024/01/16 12.7806 12.6600
2024/01/15 12.7184 12.6400
2024/01/12 12.7486 12.7400
2024/01/11 12.8024 12.7400
2024/01/10 12.6996 12.7400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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