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海通滬深300指數ETF〈2811.HK〉
ETF名稱 海通滬深300指數ETF 交易所代碼 2811
英文名稱 Haitong CSI300 Index ETF 交易單位 股/張
發行公司 海通資產管理（香港） 交易所 HKE
成立日期 2014/03/07（已成立10年） 計價幣別 港幣
ETF規模 24.21(百萬人民幣)(2024/06/28) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 0（月均:3,220） ETF市價 12.8900（07/26）
投資風格 ETF淨值 12.8706（07/25）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.15(月均:0.00)
投資區域 中國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.6 殖利率(%) 1.25（07/26）
總管理費用(%) 1.61 (含 1.01 非管理費用) 年化標準差(%) 12.22（07/26）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 香港上海匯豐銀行有限公司 
經理人 海通資產管理(香港)有限公司
追蹤指數 CSI 300 Index
基準指數 滬深300
官方網站連結 http://haitongetf.com.hk/hti_web/zh-cht/ETF/Product/CSI300
投資策略 海通滬深300指數ETF（「子基金」）是海通ETF系列下的子基金，海通ETF系列乃根據香港法例成立的傘子單位信託。子基金的基金單位（「單位」）在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市。子基金屬於《單位信託及互惠基金守則》第8.6章和附錄I所界定的被動式管理追蹤指數交易所買賣基金。子基金的單位猶如股票般於香港聯交買賣。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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