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iShares 7-10年期美國公債ETF〈IEF〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2022/04/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
國庫券1,610,684.81100.00
持股明細
資料日期:2022/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY NOTE 0.63 Aug 15, 203025.79N/A
TREASURY NOTE (OLD) 1.38 Nov 15, 203124.18N/A
TREASURY NOTE (2OLD) 1.25 Aug 15, 203120.85N/A
TREASURY NOTE 2.63 Feb 15, 20298.91N/A
TREASURY NOTE 2.38 May 15, 20298.79N/A
TREASURY NOTE 1.50 Feb 15, 20305.31N/A
TREASURY NOTE 0.63 May 15, 20305.29N/A
TREASURY NOTE (OTR) 1.88 Feb 15, 20320.48N/A
TREASURY NOTE 1.63 May 15, 20310.27N/A
USD CASH 0.00 --0.10N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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