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iShares 7-10年期美國公債ETF〈IEF〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2020/02/28
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國2,140,601.36100.26
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/02/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
國庫券2,140,601.36100.26
持股明細
資料日期:2020/02/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY NOTE3.1315-Nov-2814.16N/A
TREASURY NOTE2.6315-Feb-2913.89N/A
TREASURY NOTE2.8815-May-2812.90N/A
TREASURY NOTE2.8815-Aug-2812.28N/A
TREASURY NOTE2.3815-May-2911.65N/A
TREASURY NOTE2.7515-Feb-2811.38N/A
TREASURY NOTE2.2515-Aug-278.71N/A
TREASURY NOTE (2OLD)1.6315-Aug-293.91N/A
TREASURY NOTE2.3815-May-273.33N/A
TREASURY NOTE (OLD)1.7515-Nov-293.21N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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