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iShares 7-10年期美國公債ETF〈IEF〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2019/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國1,892,033.1399.85
現金或衍生性金融商品2,842.310.15
持股分佈(依產業)
資料日期:2019/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
國庫券1,892,033.1399.85
現金或衍生性金融商品2,842.310.15
持股明細
資料日期:2019/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY NOTE2.3815-May-2715.99N/A
TREASURY NOTE2.2515-Aug-2715.07N/A
TREASURY NOTE3.1315-Nov-2813.23N/A
TREASURY NOTE2.8815-Aug-2811.96N/A
TREASURY NOTE2.7515-Feb-2811.45N/A
TREASURY NOTE2.8815-May-2811.06N/A
TREASURY NOTE (2OLD)2.6315-Feb-2910.17N/A
TREASURY NOTE (OLD)2.3815-May-293.57N/A
TREASURY NOTE2.2515-Nov-273.31N/A
TREASURY NOTE2.2515-Feb-272.39N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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