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iShares 7-10年期美國公債ETF〈IEF〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2019/11/042019/11/012019/11/07美元  0.168071
2019/10/022019/10/012019/10/07美元  0.170727
2019/09/042019/09/032019/09/09美元  0.190273
2019/08/022019/08/012019/08/07美元  0.193542
2019/07/022019/07/012019/07/08美元  0.192288
2019/06/042019/06/032019/06/07美元  0.212517
2019/05/022019/05/012019/05/07美元  0.211512
2019/04/022019/04/012019/04/05美元  0.217854
2019/03/042019/03/012019/03/07美元  0.199053
2019/02/042019/02/012019/02/07美元  0.220083
2018/12/192018/12/182018/12/24美元  0.212602
2018/12/042018/12/032018/12/07美元  0.212309
2018/11/022018/11/012018/11/07美元  0.216136
2018/10/022018/10/012018/10/05美元  0.204227
2018/09/052018/09/042018/09/10美元  0.205728
2018/08/022018/08/012018/08/07美元  0.199905
2018/07/032018/07/022018/07/09美元  0.189658
2018/06/042018/06/012018/06/07美元  0.202300
2018/05/022018/05/012018/05/07美元  0.191181
2018/04/032018/04/022018/04/06美元  0.175035
2018/03/022018/03/012018/03/07美元  0.159318
2018/02/022018/02/012018/02/07美元  0.167741
2017/12/222017/12/212017/12/28美元  0.164141
2017/12/042017/12/012017/12/07美元  0.159691
2017/11/022017/11/012017/11/07美元  0.164305
2017/10/032017/10/022017/10/06美元  0.158852
2017/09/062017/09/012017/09/08美元  0.162455
2017/08/032017/08/012017/08/07美元  0.165256
2017/07/062017/07/032017/07/10美元  0.159282
2017/06/052017/06/012017/06/07美元  0.163645
2017/05/032017/05/012017/05/05美元  0.160289
2017/04/052017/04/032017/04/07美元  0.158696
2017/03/032017/03/012017/03/07美元  0.144834
2017/02/032017/02/012017/02/07美元  0.159282
2016/12/272016/12/222016/12/29美元  0.164725
2016/12/052016/12/012016/12/07美元  0.149408
2016/11/032016/11/012016/11/07美元  0.153709
2016/10/052016/10/032016/10/07美元  0.149905
2016/09/062016/09/012016/09/08美元  0.155452
2016/08/032016/08/012016/08/05美元  0.158313
2016/07/062016/07/012016/07/08美元  0.157509
2016/06/032016/06/012016/06/07美元  0.163443
2016/05/042016/05/022016/05/06美元  0.161170
2016/04/052016/04/012016/04/07美元  0.168336
2016/03/032016/03/012016/03/07美元  0.157368
2016/02/032016/02/012016/02/05美元  0.159166
2015/12/292015/12/242015/12/31美元  0.163574
2015/12/032015/12/012015/12/07美元  0.165020
2015/11/042015/11/022015/11/06美元  0.163008
2015/10/052015/10/012015/10/07美元  0.164300
2015/09/032015/09/012015/09/08美元  0.167105
2015/08/052015/08/032015/08/07美元  0.164209
2015/07/062015/07/012015/07/08美元  0.162466
2015/06/032015/06/012015/06/05美元  0.169088
2015/05/052015/05/012015/05/07美元  0.163235
2015/04/062015/04/012015/04/08美元  0.174827
2015/03/042015/03/022015/03/06美元  0.170064
2015/02/042015/02/022015/02/06美元  0.181933
2014/12/292014/12/242014/12/31美元  0.155544
2014/12/032014/12/012014/12/05美元  0.179983
2014/11/052014/11/032014/11/07美元  0.180520
2014/10/032014/10/012014/10/07美元  0.188931
2014/09/042014/09/022014/09/08美元  0.180951
2014/08/052014/08/012014/08/07美元  0.195573
2014/06/042014/06/022014/06/06美元  0.175425
2014/05/052014/05/012014/05/07美元  0.194078
2014/04/032014/04/012014/04/07美元  0.189607
2014/03/052014/03/032014/03/07美元  0.165796
2014/02/052014/02/032014/02/07美元  0.175249
2013/12/302013/12/262014/01/02美元  0.163803
2013/12/042013/12/022013/12/06美元  0.164077
2013/11/052013/11/012013/11/07美元  0.161459
2013/10/032013/10/012013/10/07美元  0.153328
2013/09/052013/09/032013/09/09美元  0.150880
2013/08/052013/08/012013/08/07美元  0.140747
2013/07/032013/07/012013/07/08美元  0.139280
2013/06/052013/06/032013/06/07美元  0.141562
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2013/04/032013/04/012013/04/05美元  0.144610
2013/03/052013/03/012013/03/07美元  0.126750
2013/02/052013/02/012013/02/07美元  0.140070
2012/12/282012/12/262013/01/02美元  0.150590
2012/12/052012/12/032012/12/07美元  0.136790
2012/11/052012/11/012012/11/07美元  0.145280
2012/10/032012/10/012012/10/05美元  0.141280
2012/09/062012/09/042012/09/10美元  0.150780
2012/08/032012/08/012012/08/07美元  0.162210
2012/07/052012/07/022012/07/09美元  0.160120
2012/06/052012/06/012012/06/07美元  0.170730
2012/05/032012/05/012012/05/07美元  0.168250
2012/04/042012/04/022012/04/09美元  0.177320
2012/03/052012/03/012012/03/07美元  0.169600
2012/02/032012/02/012012/02/07美元  0.190820
2011/12/292011/12/272012/01/04美元  0.189300
2011/12/052011/12/012011/12/07美元  0.200260
2011/11/032011/11/012011/11/07美元  0.209290
2011/10/052011/10/032011/10/07美元  0.211390
2011/09/062011/09/012011/09/08美元  0.229070
2011/08/032011/08/012011/08/05美元  0.238190
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2010/10/052010/10/012010/10/07美元  0.233350
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2010/04/062010/04/012010/04/08美元  0.254950
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2009/12/032009/12/012009/12/07美元  0.207840
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2004/04/052004/04/012004/04/07美元  0.255500
2004/03/032004/03/012004/03/05美元  0.251100
2004/02/042004/02/022004/02/06美元  0.255400
2004/01/052003/12/312004/01/12美元  0.278700
2003/12/032003/12/012003/12/10美元  0.266200
2003/11/052003/11/032003/11/12美元  0.279300
2003/10/032003/10/012003/10/10美元  0.274100
2003/09/042003/09/022003/09/11美元  0.275800
2003/08/052003/08/012003/08/12美元  0.252900
2003/07/032003/07/012003/07/11美元  0.240300
2003/06/042003/06/022003/06/11美元  0.244200
2003/05/052003/05/012003/05/12美元  0.341800
2003/04/032003/04/012003/04/10美元  0.248700
2003/03/052003/03/032003/03/12美元  0.240100
2003/02/052003/02/032003/02/12美元  0.277700
2003/01/032002/12/312003/01/10美元  0.416400
2002/12/042002/12/022002/12/11美元  0.520400
2002/11/052002/11/012002/11/12美元  0.294600
2002/10/032002/10/012002/10/10美元  0.257900
2002/09/052002/09/032002/09/12美元  0.290000
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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