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易方達A50〈3111.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/02/29
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位
比例(%)
金融1,403.9319.68
信息技術1,115.7315.64
工業1,018.7114.28
必需性消費1,008.0114.13
原材料800.4111.22
醫療保健559.297.84
非必需性消費396.645.56
公共事業305.334.28
能源281.073.94
通訊服務133.401.87
房地產102.731.44
現金及其他8.560.12
持股明細
資料日期:2024/03/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
寧德時代7.5131,510.00
貴州茅臺7.303,400.00
紫金礦業6.43316,200.00
工業富聯5.77195,000.00
萬華化學4.9048,228.00
立訊精密3.96105,447.00
招商銀行3.4985,805.00
比亞迪3.3112,600.00
長江電力2.9192,800.00
京東方A2.77544,200.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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