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易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF〈3111.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融774.7223.18
信息技術571.1817.09
工業491.6414.71
必需性消費394.0511.79
原材料315.849.45
非必需性消費269.058.05
醫療保健192.855.77
公共事業146.054.37
能源102.613.07
通訊服務38.771.16
房地產32.420.97
其他13.040.39
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
貴州茅臺6.711,500.00
寧德時代6.649,910.00
紫金礦業5.98118,300.00
比亞迪5.625,500.00
海光信息技術股份有限公司3.989,264.00
招商銀行3.9433,405.00
長江電力3.7343,700.00
恒瑞醫藥3.2522,009.00
CAMBRICON TE CC3.191,565.00
萬華化學2.8618,128.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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