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易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF〈3111.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/05/31
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融1,169.8319.25
工業920.0615.14
信息技術905.4814.90
必需性消費803.9913.23
原材料730.4612.02
醫療保健443.027.29
非必需性消費407.776.71
公共事業272.254.48
能源240.653.96
通訊服務94.801.56
房地產77.791.28
現金及其他10.940.18
持股明細
資料日期：2024/06/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
紫金礦業6.54225,300.00
貴州茅臺6.312,600.00
工業富聯6.00132,500.00
寧德時代5.8719,710.00
立訊精密4.6771,847.00
萬華化學4.5934,328.00
長江電力4.0785,200.00
招商銀行3.7265,905.00
比 亞 迪3.438,300.00
邁瑞醫療3.316,878.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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