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易方達(香港)MSCI 中國A50 互聯互通ETF〈3111.HK〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02
市價月報酬率 -3.02 1.63 -3.23 -5.06 19.43 -0.20 -0.20 -0.69 -0.97 3.73 2.90 9.04
基準指數漲跌幅 -2.99 0.47 0.66 -3.16 20.97 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35
差額 -0.03 1.16 -3.89 -1.91 -1.54 3.31 0.37 2.62 -0.29 1.83 2.29 -0.31
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -6.64 18.95 2.01 3.44 -6.98 -1.15 -11.38 3.33 2.06 -19.41 3.74 N/A
基準指數漲跌幅 -2.06 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53
差額 -4.57 2.89 4.16 0.34 0.03 2.83 -6.23 -1.30 0.30 -4.24 -2.47 N/A
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2023 2022
市價年報酬率 17.19 -15.79 -25.97 N/A N/A
基準指數漲跌幅 14.68 -11.38 -21.63 N/A N/A
差額 2.50 -4.41 -4.34 N/A N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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