易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF〈3111.HK〉
易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF(3111.HK)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2024/07/26)
|
1.9960(港幣)
|
-0.0040
|
-0.20
|
2.2460
|
1.7560
|
| 淨值(2024/07/25)
|
2.0047(港幣)
|
-0.0125
|
-0.62
|
2.2495
|
1.7545
|
易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF(3111.HK) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2024/07/25
|
2.0047
|
2.0000
|
|
2024/07/24
|
2.0172
|
2.0100
|
|
2024/07/23
|
2.0247
|
2.0240
|
|
2024/07/22
|
2.0630
|
2.0580
|
|
2024/07/19
|
2.0855
|
2.0720
|
|
2024/07/18
|
2.0874
|
2.0800
|
|
2024/07/17
|
2.0744
|
2.0780
|
|
2024/07/16
|
2.0764
|
2.0700
|
|
2024/07/15
|
2.0642
|
2.0620
|
|
2024/07/12
|
2.0653
|
2.0680
|
|
2024/07/11
|
2.0579
|
2.0640
|
|
2024/07/10
|
2.0331
|
2.0340
|
|
2024/07/09
|
2.0434
|
2.0440
|
|
2024/07/08
|
2.0140
|
2.0160
|
|
2024/07/05
|
2.0245
|
2.0220
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2024/07/04
|
2.0336
|
2.0360
|
|
2024/07/03
|
2.0325
|
2.0300
|
|
2024/07/02
|
2.0340
|
2.0340
|
|
2024/06/28
|
2.0232
|
2.0260
|
|
2024/06/27
|
2.0180
|
2.0220
|
|
2024/06/26
|
2.0289
|
2.0280
|
|
2024/06/25
|
2.0258
|
2.0240
|
|
2024/06/24
|
2.0334
|
2.0340
|
|
2024/06/21
|
2.0311
|
2.0300
|
|
2024/06/20
|
2.0439
|
2.0460
|
|
2024/06/19
|
2.0532
|
2.0600
|
|
2024/06/18
|
2.0529
|
2.0540
|
|
2024/06/17
|
2.0475
|
2.0500
|
|
2024/06/14
|
2.0461
|
2.0520
|
|
2024/06/13
|
2.0280
|
2.0340
|
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