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易方達(香港)MSCI 中國A50 互聯互通ETF〈3111.HK〉
易方達(香港)MSCI 中國A50 互聯互通ETF(3111.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/21) 1.9260(港幣) 0.0380 2.01 2.4560 1.7560
淨值(2024/02/21) 1.9277(港幣) 0.0351 1.85 2.4679 1.7545
日 至 說明
易方達(香港)MSCI 中國A50 互聯互通ETF(3111.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 1.9277 1.9260
2024/02/20 1.8926 1.8880
2024/02/19 1.8874 1.8780
2024/02/16 1.8667 1.8900
2024/02/15 1.8646 1.8560
2024/02/14 1.8639 1.8560
2024/02/09 1.8681 1.8420
2024/02/08 1.8696 1.8520
2024/02/07 1.8597 1.8520
2024/02/06 1.8440 1.8440
2024/02/05 1.7829 1.7740
2024/02/02 1.7545 1.7620
2024/02/01 1.7778 1.7780
2024/01/31 1.7735 1.7700
2024/01/30 1.7845 1.7780
日期 淨值 市價
2024/01/29 1.8149 1.8120
2024/01/26 1.8375 1.8340
2024/01/25 1.8528 1.8520
2024/01/24 1.8152 1.8280
2024/01/23 1.7964 1.7900
2024/01/22 1.7852 1.7740
2024/01/19 1.8014 1.7980
2024/01/18 1.7954 1.7820
2024/01/17 1.7600 1.7560
2024/01/16 1.8121 1.8040
2024/01/15 1.8034 1.7980
2024/01/12 1.8117 1.8080
2024/01/11 1.8197 1.8160
2024/01/10 1.8075 1.8040
2024/01/09 1.8166 1.8100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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