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富邦全球非投等債〈00741B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/11/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國49,943.2084.99
英國1,951.003.32
其他資產1,527.902.60
日本1,351.602.30
加拿大881.501.50
澳洲658.201.12
盧森堡652.301.11
澳門628.801.07
英屬澤西島552.400.94
香港299.700.51
開曼群島164.500.28
瑞士152.800.26
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/11/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
非核心消費11,788.0020.06
通訊10,959.4018.65
能源6,264.2010.66
工業5,982.1010.18
科技5,235.808.91
金融5,159.408.78
醫療保健4,419.007.52
原物料3,073.305.23
核心消費2,450.404.17
公用事業1,903.903.24
其他資產1,527.902.60
持股明細
資料日期：2025/12/18
個股名稱投資比例(%)持有股數
DISH 11 3/4 11/15/271.78N/A
THC 6 1/8 06/15/301.75N/A
TDG 6 3/4 08/15/281.58N/A
CSCHLD 5 3/8 02/01/281.52N/A
BHCCN 11 09/30/281.39N/A
TIBX 9 09/30/291.39N/A
VENLNG 9 1/2 02/01/291.32N/A
SATS 10 3/4 11/30/291.30N/A
CYH 5 1/4 05/15/301.26N/A
RAKUTN 9 3/4 04/15/291.19N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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