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Vanguard長期債券ETF〈BLV〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/05/022024/05/012024/05/06美元  0.259638
2024/04/022024/04/012024/04/04美元  0.281170
2024/03/042024/03/012024/03/06美元  0.246459
2024/02/022024/02/012024/02/06美元  0.277576
2023/12/262023/12/222023/12/28美元  0.261698
2023/12/042023/12/012023/12/06美元  0.255516
2023/11/022023/11/012023/11/06美元  0.263460
2023/10/032023/10/022023/10/05美元  0.249922
2023/09/052023/09/012023/09/07美元  0.261281
2023/08/022023/08/012023/08/04美元  0.262388
2023/07/052023/07/032023/07/07美元  0.245231
2023/06/022023/06/012023/06/06美元  0.256218
2023/05/022023/05/012023/05/04美元  0.245343
2023/04/042023/04/032023/04/06美元  0.258680
2023/03/022023/03/012023/03/06美元  0.236615
2023/02/022023/02/012023/02/06美元  0.234260
2022/12/272022/12/232022/12/29美元  0.252588
2022/12/022022/12/012022/12/06美元  0.239959
2022/11/022022/11/012022/11/04美元  0.250920
2022/10/042022/10/032022/10/06美元  0.235337
2022/09/022022/09/012022/09/07美元  0.244220
2022/08/022022/08/012022/08/04美元  0.244561
2022/07/052022/07/012022/07/07美元  0.238675
2022/06/022022/06/012022/06/06美元  0.247180
2022/05/032022/05/022022/05/05美元  0.235930
2022/04/042022/04/012022/04/06美元 0.1039000.255050
2022/03/022022/03/012022/03/04美元  0.225500
2022/02/022022/02/012022/02/04美元  0.244910
2021/12/272021/12/232021/12/29美元 0.2112500.245010
2021/12/022021/12/012021/12/06美元  0.241700
2021/11/022021/11/012021/11/04美元  0.247400
2021/10/042021/10/012021/10/06美元  0.238600
2021/09/022021/09/012021/09/07美元  0.248590
2021/08/032021/08/022021/08/05美元  0.249030
2021/07/022021/07/012021/07/07美元  0.240790
2021/06/022021/06/012021/06/04美元  0.248430
2021/05/042021/05/032021/05/06美元  0.244150
2021/04/052021/04/012021/04/07美元 0.3012000.256360
2021/03/022021/03/012021/03/04美元  0.235590
2021/02/022021/02/012021/02/04美元  0.259230
2020/12/242020/12/232020/12/29美元0.4365002.4325000.262730
2020/12/022020/12/012020/12/04美元  0.253120
2020/11/032020/11/022020/11/05美元  0.263010
2020/10/022020/10/012020/10/06美元  0.269180
2020/09/022020/09/012020/09/04美元  0.269410
2020/08/042020/08/032020/08/06美元  0.263230
2020/07/022020/07/012020/07/07美元  0.266760
2020/06/022020/06/012020/06/04美元  0.277110
2020/05/042020/05/012020/05/06美元  0.260070
2020/04/022020/04/012020/04/06美元0.1159000.1778000.311970
2020/03/032020/03/022020/03/05美元  0.259930
2020/02/042020/02/032020/02/06美元  0.280010
2019/12/242019/12/232019/12/27美元0.172400 0.288260
2019/12/032019/12/022019/12/05美元  0.266920
2019/11/042019/11/012019/11/06美元  0.282240
2019/10/022019/10/012019/10/04美元  0.280150
2019/09/042019/09/032019/09/06美元  0.285990
2019/08/022019/08/012019/08/06美元  0.288050
2019/07/022019/07/012019/07/05美元  0.282600
2019/06/042019/06/032019/06/06美元  0.283670
2019/05/022019/05/012019/05/06美元  0.275370
2019/04/022019/04/012019/04/04美元  0.298130
2019/03/042019/03/012019/03/06美元  0.292580
2019/02/042019/02/012019/02/06美元  0.285100
2018/12/262018/12/242018/12/28美元  0.263240
2018/12/042018/12/032018/12/06美元  0.285470
2018/11/022018/11/012018/11/06美元  0.290250
2018/10/022018/10/012018/10/04美元  0.281100
2018/09/052018/09/042018/09/07美元  0.291640
2018/08/022018/08/012018/08/06美元  0.292860
2018/07/032018/07/022018/07/06美元  0.288210
2018/06/042018/06/012018/06/06美元  0.294800
2018/05/022018/05/012018/05/04美元  0.286280
2018/04/032018/04/022018/04/05美元 0.1428300.297430
2018/03/022018/03/012018/03/06美元  0.271950
2018/02/022018/02/012018/02/06美元  0.277180
2017/12/272017/12/262017/12/29美元  0.293240
2017/12/042017/12/012017/12/06美元  0.282710
2017/11/022017/11/012017/11/06美元  0.292970
2017/10/032017/10/022017/10/05美元  0.287750
2017/09/062017/09/012017/09/08美元  0.296700
2017/08/032017/08/012017/08/07美元  0.290090
2017/07/062017/07/032017/07/10美元  0.281230
2017/06/052017/06/012017/06/07美元  0.293850
2017/05/032017/05/012017/05/05美元  0.288270
2017/04/052017/04/032017/04/07美元  0.291430
2017/03/032017/03/012017/03/07美元  0.268930
2017/02/032017/02/012017/02/07美元  0.288690
2016/12/272016/12/222016/12/29美元0.151600 0.300550
2016/12/052016/12/012016/12/07美元  0.298620
2016/11/032016/11/012016/11/07美元  0.292740
2016/10/052016/10/032016/10/07美元  0.283560
2016/09/062016/09/012016/09/08美元  0.300710
2016/08/032016/08/012016/08/05美元  0.336620
2016/07/062016/07/012016/07/08美元  0.282020
2016/06/032016/06/012016/06/07美元  0.292010
2016/05/042016/05/022016/05/06美元  0.290130
2016/04/052016/04/012016/04/07美元  0.297600
2016/03/032016/03/012016/03/07美元  0.281520
2016/02/032016/02/012016/02/05美元  0.301740
2015/12/282015/12/232015/12/30美元 0.1380000.304260
2015/12/032015/12/012015/12/07美元  0.304470
2015/11/042015/11/022015/11/06美元  0.301280
2015/10/052015/10/012015/10/07美元  0.285500
2015/09/032015/09/012015/09/08美元  0.243410
2015/08/052015/08/032015/08/07美元  0.318720
2015/07/062015/07/012015/07/08美元  0.302240
2015/06/032015/06/012015/06/05美元  0.310350
2015/05/052015/05/012015/05/07美元  0.298030
2015/04/062015/04/012015/04/08美元 0.0920000.308970
2015/03/042015/03/022015/03/06美元  0.278530
2015/02/042015/02/022015/02/06美元  0.309490
2014/12/262014/12/232014/12/30美元 0.0200000.304370
2014/12/032014/12/012014/12/05美元  0.301020
2014/11/052014/11/032014/11/07美元  0.300740
2014/10/032014/10/012014/10/07美元  0.293330
2014/09/042014/09/022014/09/08美元  0.280020
2014/08/052014/08/012014/08/07美元  0.303820
2014/07/032014/07/012014/07/08美元  0.309010
2014/06/042014/06/022014/06/06美元  0.316430
2014/05/052014/05/012014/05/07美元  0.300210
2014/04/032014/04/012014/04/07美元  0.326930
2014/03/052014/03/032014/03/07美元  0.283960
2014/02/052014/02/032014/02/07美元  0.319620
2013/12/272013/12/242013/12/31美元  0.328410
2013/12/042013/12/022013/12/06美元  0.318640
2013/11/052013/11/012013/11/07美元  0.318920
2013/10/032013/10/012013/10/07美元  0.324320
2013/09/052013/09/032013/09/09美元  0.319590
2013/08/052013/08/012013/08/07美元  0.327190
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2013/06/052013/06/032013/06/07美元  0.311390
2013/05/032013/05/012013/05/07美元  0.304660
2013/04/032013/04/012013/04/05美元0.0130000.1380000.351320
2013/03/052013/03/012013/03/07美元  0.288150
2013/02/052013/02/012013/02/07美元  0.310100
2012/12/272012/12/242012/12/31美元0.2370001.1460000.324260
2012/12/052012/12/032012/12/07美元  0.309890
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2012/10/032012/10/012012/10/05美元  0.310030
2012/09/062012/09/042012/09/10美元  0.320720
2012/08/032012/08/012012/08/07美元  0.320250
2012/07/052012/07/022012/07/09美元  0.311740
2012/06/052012/06/012012/06/07美元  0.311190
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2012/04/042012/04/022012/04/09美元0.0460000.0920000.334280
2012/03/052012/03/012012/03/07美元  0.306970
2012/02/032012/02/012012/02/07美元  0.299660
2011/12/282011/12/232011/12/30美元0.0400000.7570000.333040
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2011/09/062011/09/012011/09/08美元  0.331190
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2011/03/032011/03/012011/03/07美元  0.304230
2011/02/032011/02/012011/02/07美元  0.333650
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2010/10/052010/10/012010/10/07美元  0.323600
2010/09/032010/09/012010/09/08美元  0.316020
2010/08/042010/08/022010/08/06美元  0.340700
2010/07/062010/07/012010/07/08美元  0.323720
2010/06/032010/06/012010/06/07美元  0.319760
2010/05/052010/05/032010/05/07美元  0.330100
2010/04/062010/04/012010/04/08美元  0.345340
2010/03/032010/03/012010/03/05美元  0.302760
2010/02/032010/02/012010/02/05美元  0.342530
2009/12/292009/12/242009/12/31美元  0.336970
2009/12/032009/12/012009/12/07美元  0.336950
2009/11/042009/11/022009/11/06美元  0.335610
2009/10/052009/10/012009/10/07美元  0.300860
2009/09/032009/09/012009/09/08美元  0.337530
2009/08/052009/08/032009/08/07美元  0.328550
2009/07/062009/07/012009/07/08美元  0.334690
2009/06/032009/06/012009/06/05美元  0.329960
2009/05/052009/05/012009/05/07美元0.0000000.0000000.334340
2009/04/032009/04/012009/04/07美元0.0000000.0000000.342320
2009/03/042009/03/022009/03/06美元  0.343170
2009/02/042009/02/022009/02/06美元  0.343950
2008/12/292008/12/242008/12/31美元  0.334830
2008/12/032008/12/012008/12/05美元  0.324560
2008/11/052008/11/032008/11/07美元  0.328610
2008/10/032008/10/012008/10/07美元  0.324420
2008/09/042008/09/022008/09/08美元  0.331140
2008/08/052008/08/012008/08/07美元  0.328120
2008/07/032008/07/012008/07/08美元  0.340130
2008/06/042008/06/022008/06/06美元  0.347180
2008/05/052008/05/012008/05/07美元  0.336020
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2008/03/052008/03/032008/03/07美元  0.315030
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2007/12/272007/12/242007/12/31美元  0.329630
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2007/11/052007/11/012007/11/07美元  0.322800
2007/10/032007/10/012007/10/05美元  0.334800
2007/09/062007/09/042007/09/10美元  0.344720
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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