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Vanguard長期債券ETF〈BLV〉
Vanguard長期債券ETF(BLV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/22) 106.6600(美元) 0.5500 0.52 113.6400 96.2100
淨值(2021/09/22) 106.5900(美元) 0.5200 0.49 113.4500 96.1700
日 至 說明
Vanguard長期債券ETF(BLV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/22 106.5900 106.6600
2021/09/21 106.0700 106.1100
2021/09/20 106.1100 106.0300
2021/09/17 105.2300 105.3400
2021/09/16 105.6000 105.7700
2021/09/15 106.0000 106.0000
2021/09/14 106.2900 106.3100
2021/09/13 105.4200 105.4600
2021/09/10 104.8800 105.0100
2021/09/09 105.5000 105.6500
2021/09/08 104.4200 104.5000
2021/09/07 103.9000 103.8700
2021/09/03 104.6400 104.7300
2021/09/02 105.3700 105.3700
2021/09/01 104.9700 105.0500
日期 淨值 市價
2021/08/31 105.1800 105.2300
2021/08/30 105.6500 105.7000
2021/08/27 105.3400 105.4100
2021/08/26 104.7700 104.7000
2021/08/25 104.5400 104.6300
2021/08/24 105.1700 105.1700
2021/08/23 105.7200 105.7700
2021/08/20 105.7100 105.7600
2021/08/19 105.6400 105.5900
2021/08/18 105.1700 105.0400
2021/08/17 104.9600 104.9800
2021/08/16 105.0600 105.1200
2021/08/13 104.8300 104.8800
2021/08/12 103.5500 103.7500
2021/08/11 103.5500 103.6100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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