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SPDR金融類股ETF〈XLF〉
ETF名稱 SPDR金融類股ETF 交易所代碼 XLF
英文名稱 Financial Select Sector SPDR Fund 交易單位 股/張
發行公司 SPDR(State Street Global Advisors) 交易所 NYSE
成立日期 1998/12/16(已成立25年) 計價幣別 美元
ETF規模 38,437.63(百萬美元)(2024/03/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 59,492,760(月均:45,779,049) ETF市價 40.0600(04/12)
投資風格 大型股價值型 ETF淨值 40.8900(04/10)
投資標的 金融股 折溢價(%) 0.00(月均:0.01)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.03 殖利率(%) 1.60(04/12)
總管理費用(%) 0.1 (含 0.07 非管理費用) 年化標準差(%) 11.53(04/12)
選擇權交易 Y 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Karl Schneider/Dwayne Hancock/Kala O’Donnell
追蹤指數 Financial Select Sector Index
基準指數 道瓊金融指數
官方網站連結 https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/the-financial-select-sector-spdr-fund-xlf
投資策略 本基金以追求Financial Select Sector Index效為投資目標,並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股,其中包含了銀行、保險、不動產這幾個行業的公司。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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