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Vanguard房地產ETF〈VNQ〉
ETF名稱 Vanguard房地產ETF 交易所代碼 VNQ
英文名稱 Vanguard Real Estate ETF 交易單位 股/張
發行公司 Vanguard 交易所 NYSE
成立日期 2004/09/23(已成立20年) 計價幣別 美元
ETF規模 59,400.00(百萬美元)(2024/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 4,061,082(月均:4,062,524) ETF市價 81.8000(05/23)
投資風格 中型股混合型 ETF淨值 81.8000(05/23)
投資標的 房地產 折溢價(%) 0.00(月均:0.00)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.11 殖利率(%) 4.22(05/23)
總管理費用(%) 0.12 (含 0.01 非管理費用) 年化標準差(%) 23.07(05/23)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 Vanguard Marketing Corporation
保管機構 JPMorgan Chase Bank, N.A. 
經理人 Walter Nejman/Gerard C. O'Reilly
追蹤指數 MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index
基準指數 Dow Jones U.S. Real Estate Index
官方網站連結 https://investor.vanguard.com/etf/profile/VNQ
投資策略 本基金旨在追蹤MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index的投資表現,提供高水準的收入和適度的長期資本增值,該指數衡量上市股票房地產投資信託基金和其他房地產相關投資的表現。顧問試圖通過將全部或幾乎全部資產(直接或間接通過其本身是註冊投資公司的全資子公司)投資於構成指數的股票來追蹤指數,將每隻股票持有的比例與其在指數中的權重大致相同。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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