| ETF名稱 |
VanEck越南ETF |
交易所代碼 |
VNM |
| 英文名稱 |
VanEck Vietnam ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Van Eck |
交易所 |
Cboe BZX |
| 成立日期 |
2009/08/11（已成立16年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
566.80(百萬美元)(2025/09/30) |
ETF市價 |
18.2300（10/07） |
| 成交量(股) |
778,144（月均:750,889） |
ETF淨值 |
18.2000（10/07） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.16(月均:-0.69) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
年配 |
| 投資區域 |
越南 |
殖利率(%) |
0.11（10/07） |
| 經理費(%) |
0.5 |
年化標準差(%) |
27.45（10/07） |
| 總管理費用(%) |
0.68 (含 0.18 非管理費用) |
融資交易 |
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| 選擇權交易 |
Y |
放空交易 |
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| 成分股數 |
49 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
Van Eck Securities Corporation |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Peter H. Liao/Ralph Lasta |
| 追蹤指數 |
MarketVector Vietnam Local Index |
| 基準指數 |
越南指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.vaneck.com/us/en/investments/vietnam-etf-vnm/overview/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為MarketVector Vietnam Local Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金通常將其總資產的至少80%投資於構成其基準指數的證券。該指數包含越南公司的證券。一般而言，在越南註冊成立的公司即被視為越南公司。 |
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